Mercados emergentes: potencial de crecimiento, riesgos y ejemplos

Los mercados emergentes (también conocidos como economías emergentes) son naciones que experimentan una rápida industrialización y crecimiento económico, cada vez más conectadas en el escenario mundial junto con los mercados desarrollados. Los economistas clasifican los mercados emergentes en función de varios criterios, como el crecimiento del PIB, el ingreso per cápita, los niveles de industrialización y la apertura a la inversión extranjera.

Ejemplos de economías emergentes incluyen Brasil, China, India y México, todos los cuales están expandiendo rápidamente sus sectores industriales e influencia global.

Sin embargo, la naturaleza transitoria de las economías en desarrollo puede hacer que las inversiones sean más precarias. Riesgos como la inestabilidad política, las fluctuaciones monetarias impredecibles y los marcos regulatorios más débiles plantean desafíos para los inversores que buscan oportunidades.

A pesar de los riesgos, los inversores se sienten atraídos por el alto potencial de rentabilidad de las economías emergentes, ya que estos mercados a menudo experimentan un crecimiento rápido y una creciente demanda de los consumidores. Comprender estos riesgos ayuda a las organizaciones a navegar por las oportunidades y los desafíos y a decidir si entrar o no en el mercado.

¿Qué es una economía emergente?? Definición, características y riesgos de inversión

Por definición, los mercados emergentes se refieren a naciones en transición desde el estado en desarrollo al estado desarrollado. Estas economías experimentan un crecimiento económico significativo y exhiben algunas (pero no todas) las características de los mercados desarrollados. La adopción gradual de políticas e instituciones similares a las de los mercados desarrollados ayuda a promover el crecimiento económico sostenido y la estabilidad.

Estas son algunas características comunes de las economías emergentes:

Infraestructura financiera establecida

Para respaldar la actividad económica, los mercados emergentes desarrollan sistemas financieros fundamentales, como bancos, bolsas de valores y monedas unificadas. Estas estructuras permiten a las empresas recaudar capital, facilitar el comercio y atraer inversiones extranjeras.

Rápido crecimiento económico

Las economías emergentes a menudo logran un crecimiento del PIB más rápido que los mercados desarrollados, impulsados por la industrialización, la urbanización y las reformas políticas. Los gobiernos dan prioridad a la manufactura y el comercio, creando puestos de trabajo y fomentando el gasto de los consumidores.

Aumento de la liquidez en los mercados de deuda y renta variable

Las economías emergentes a menudo han aumentado la liquidez de sus mercados de deuda y acciones, lo que permite a las empresas obtener financiación más fácilmente. Esto atrae inversión extranjera y fortalece las industrias nacionales.

Volatilidad del mercado

Aunque ofrecen altos rendimientos, los mercados emergentes son propensos a una volatilidad significativa debido a la inestabilidad política, las fluctuaciones monetarias y la dependencia de las materias primas. Por ejemplo, la caída brusca de los precios de los productos básicos puede desestabilizar las economías que dependen de las exportaciones.

Transición económica y expansión de la infraestructura

Estas economías se están alejando de las actividades agrícolas y basadas en los recursos naturales hacia la industrialización y la manufactura, a menudo a través de políticas gubernamentales deliberadas. Invierten mucho en proyectos de infraestructura como carreteras, puertos y redes energéticas, que ayudan a conectar regiones remotas con los centros urbanos.

Crecimiento impulsado por las exportaciones

El crecimiento impulsado por las exportaciones es un sello distintivo de los mercados emergentes, ya que aprovechan los costos laborales más bajos para producir bienes para las naciones más ricas. Este enfoque impulsa el PIB, fomenta la industrialización y fortalece las relaciones comerciales.

Desafíos de los mercados emergentes

Si bien los mercados emergentes ofrecen inmensas oportunidades de crecimiento económico, no están exentos de desafíos. El rápido desarrollo y la creciente integración a la economía global los exponen a riesgos.

Por ejemplo, Brasil experimentó una grave recesión económica durante los escándalos políticos de 2015-2016, incluido el juicio político a la presidenta Dilma Rousseff, que desestabilizó la economía y condujo a una profunda recesión. Este entorno dinámico e impredecible requiere un análisis cuidadoso y la mitigación de riesgos por parte de los inversores.

A pesar de estos desafíos, los mercados emergentes siguen siendo motores del progreso económico y el crecimiento de la inversión. Para capitalizar las economías emergentes, las empresas deben adoptar estrategias que minimicen la exposición a los riesgos financieros. Una estrategia eficaz es garantizar la pertinencia cultural y lingüística en los mercados locales.

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Ejemplos de economías emergentes: ¿Qué países califican?

Organizaciones como MSCI y el Banco Mundial utilizan criterios estrictos para clasificar los mercados de renta variable globales en mercados fronterizos, emergentes y desarrollados. Para ser clasificado como un mercado emergente, un país debe demostrar un fuerte crecimiento económico e integración en la economía global. Los factores clave incluyen el ingreso nacional bruto (INB), la capitalización de mercado, la liquidez de las acciones y la facilidad de acceso para los inversores extranjeros.

El crecimiento del PIB y los niveles de industrialización muestran progreso, pero el nivel de accesibilidad a menudo se convierte en el factor decisivo. Esto se refiere a la facilidad con la que los inversores extranjeros pueden entrar y salir de un mercado, la eficiencia de sus sistemas financieros y la estabilidad de su marco institucional. Por ejemplo, los límites a la propiedad extranjera en ciertas industrias pueden complicar las inversiones, como se ha visto en China, India y Vietnam. Aunque estos países han logrado avances en el crecimiento económico, estas limitaciones y problemas de acceso a los mercados impiden su promoción a la categoría de mercados desarrollados.

Los líderes empresariales necesitan saber qué países son los mejores para expandirse. Estas son algunas de las economías emergentes más grandes:

India

Durante la última década, la India ha experimentado un crecimiento económico transformador, con un aumento de su PIB de aproximadamente 2 billones de dólares en 2014 a 3,9 billones de dólares en 2024. Este crecimiento ha sido impulsado por reformas económicas, como la liberalización, la privatización e iniciativas como "Make in India", que se centran en impulsar la fabricación local y la inversión extranjera. A pesar de estos avances, persisten las disparidades regionales y la desigualdad de ingresos, lo que motiva programas gubernamentales destinados a la reducción de la pobreza y el desarrollo de infraestructura.

China

Con un PIB de 18,3 billones de dólares, China es el mercado emergente más grande del mundo. Ha logrado un crecimiento notable en la última década, manteniendo un aumento medio anual del PIB del 5,9%. Esta transformación se debe, en parte, a las reformas que comenzaron en 1978. Desde entonces, el gasto público, la solidez del sector manufacturero y el crecimiento impulsado por las exportaciones han impulsado la expansión económica del país.

Sin embargo, a pesar de este crecimiento económico, el ingreso per cápita sigue siendo relativamente bajo en comparación con otros países desarrollados. En 2023, el ingreso disponible per cápita a nivel nacional alcanzó aproximadamente $5,490 USD (39,218 yuanes). Para hacer frente a estos problemas, el gobierno ha adoptado políticas que promuevan el crecimiento de las industrias no agrícolas e inviertan en infraestructura rural.

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Brasil

Brasil ha experimentado varias fluctuaciones económicas en los últimos 10 años. El PIB del país fue de aproximadamente 2,5 billones de dólares en 2014, pero una recesión en 2015 y 2016 provocó una contracción. Para 2024, el PIB de Brasil repuntó a alrededor de 2,2 billones de dólares, lo que refleja una recuperación gradual. Esta volatilidad se debe principalmente a que la economía de Brasil depende en gran medida de las exportaciones de materias primas, lo que la hace sensible a los cambios de los precios mundiales.

Sin embargo, las perspectivas para el futuro de Brasil siguen siendo optimistas. La economía nacional creció 2.9% en 2023 y se espera que crezca 3% en 2024. Este crecimiento está impulsado por el desarrollo de infraestructuras, las inversiones extranjeras y los productos agrícolas como la soja y el café. Estos factores posicionan a Brasil como un actor importante en el panorama del comercio mundial, al tiempo que ofrecen oportunidades para mejorar la estabilidad económica y el crecimiento.

México

México es otro país que ha mostrado un progreso económico constante en los últimos años. En 2014, su PIB fue de aproximadamente 1,4 billones de dólares, creciendo a unos 1,9 billones de dólares en 2024. Esto promedia un crecimiento anual moderado del 1,5%. Este crecimiento ha sido respaldado por la manufactura, acuerdos comerciales como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y un sector de servicios en crecimiento.

Sin embargo, México sigue enfrentando retos importantes. La profunda desigualdad de ingresos, el subempleo y una gran economía informal pesan mucho sobre su estabilidad económica. Además, problemas como la violencia relacionada con las drogas, la corrupción y la débil infraestructura crean obstáculos para los inversores y obstaculizan el potencial de crecimiento del país.

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